黑河边境经济合作区2017年财政决算及2018年上半年预算执行情况的报告

时间:2018-09-04 11:03:02   

市六届人大常委会第十二次会议文件之九

 

关于黑河边境经济合作区管理委员会

2017年财政决算和2018年上半年

财政预算执行情况的报告

 

——2018年8月30日在市六届人大常委会第十二次会议上

黑河边境经济合作区管委会主任  王海东

 

市人大常委会:

    现将《黑河边境经济合作区管委会(以下简称合作区)2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告》向常委会备案,请予审查。

    一、2017年财政决算情况

    2017年,公共财政预算收入完成13075万元,占预算117.0%,增长22.8%。公共财政预算支出完成14911万元,占预算95.0%,增长2.0%。

    从财政收支平衡情况看,公共财政预算收入13075万元,加返还性收入3427万元、一般性转移支付收入-1554万元、调入预算稳定调整基金5万元和上年结余223万元,区级收入总计15176万元;减当年公共财政预算支出14911万元和专项上解149万元,安排预算稳定调整基金115万元,结转下年1万元。

公共财政预算收入主要项目完成情况:增值税2774万元,占预算78.8%,增长74.9%。主要增收因素:一是2017年营业税全部改为增值税,使增值税增收1853万元;二是恒基水泥比上年增收653万元。营业税27万元,下降98.6%。企业所得税1281万元,占预算85.4%,下降12.6 %。主要减收因素是恒基水泥同比减收724万元。个人所得税828万元,占预算134.6%,增长41.3%,主要增收因素是黑河水泥股权转让一次性收入350万元。其它各税7641万元,占预算149.7%,增长43.5%,主要增收因素:一是辖区内新增房地产开发项目,土地增值税同比增收2000万元;二是恒基水泥一次性缴纳资源税400万元;三是辖区内新增两家保险公司,车船税同比增收220万元。非税收入524万元,占预算120.2%,下降97.0%。

公共财政预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出3926万元,占预算71.5%,下降25.2%。公共安全支出412万元,占预算109.6%,下降1.0%。教育支出690万元,占预算98.6%,下降9.9%。社会保障和就业支出351万元,占预算100.3%,增长1.5%。医疗卫生与计划生育支出95万元,占预算100.0%,增长4.4%。节能环保支出178万元,占预算38.0%,增长17.1%。城乡社区支出9123万元,占预算119.2%,增长22.5%,主要增支因素是园区建设资金同比增支较大。住房保障支出136万元,占预算98.6%,增长8.8%。

    2017年,合作区牢牢把握主攻方向,全力抓好对俄合作、产业项目和园区建设等重点工作,取得一定成效。但是财政运行中仍然存在一些矛盾和问题,主要是:一是受俄电价格影响,工业硅企业普遍停产,园区税收减收较大;二是经济发展的资金需求不断增大,增收节支任务还很重;三是财政资金盘活及绩效评价仍有待提高。对于预算执行中存在的问题,我们将予以高度重视,加强财源建设,夯实财源基础,创新征管手段,提高征管效率,强化考核激励,多措并举加以解决。

    二、2018年上半年预算执行情况

    2018年合作区紧紧围绕以促进经济发展为中心开展工作,精心组织财政收入,扎实推进财源建设,增强财政保障能力,完善财政管理体制,较好地完成了各项工作任务。

    上半年合作区公共财政预算收入完成11069万元,占预算79.9%,增长58.3%。公共财政预算支出完成12894万元,占预算74.1%,增长69%。

公共财政预算收入主要项目完成情况:增值税1683万元,占预算56.1%,增长78.4%。主要增收因素是改征增值税增收较大。营业税331万元,比预算增收331万元,主要是房地产开发企业清欠税款。企业所得税805万元,占预算61.9%,下降1.8 %。个人所得税1136万元,占预算95.2%,增长88.1%,主要增收因素是黑河水泥股权转让一次性收入756万元。其它各税6905万元,占预算154%,增长65%,主要增收因素:一是新增房地产开发项目和清欠税款,土地增值税同比增收1253万元;二是龙江化工缴纳土地使用税,土地使用税同比增长886万元;三是辖区内新增两家保险公司,车船税同比增收240万。非税收入209万元,占预算48.6%,增长45.1%,主要增收因素是行政事业性收费收入同比增收44万元。

公共财政预算支出主要项目完成情况:一般公共服务支出1687万元,占预算39.7%,下降9.0%。公共安全支出189万元,占预算46.1%,下降4.5%。教育支出228万元,占预算29.6%,增长18.8%。社会保障和就业支出170万元,占预算48.9%,增长2.4%。医疗卫生与计划生育支出45万元,占预算46.4%,下降21%。节能环保支出58万元,占预算30.5%,增长20.8%。城乡社区支出10247万元,占预算94.3%,增长103%,主要增支因素:一是园区土地收储资金2000万元;二是黑河保税物流中心(B型)项目建设资金1000万元住房保障支出70万元,占预算50.7%,增长1.5%。预备费200万元,主要用于2018年新增农民工工资应急周转金支出。

上半年合作区预算执行呈现出以下特点:一是辖区内新增企业,增值税和车船税同比增收较大;二是新增房地产开工项目和清欠税款,土地增值税同比增收较大。面对各种困难和压力,合作区在困难中谋发展,在挑战中求突破,财政各项工作稳步推进。

   (一)财政收入大幅攀升一是以组织收入为中心,强化对重点行业、企业、项目的税收分析监控,依法征管,加大清缴欠税力度,既有效落实国家普遍性减税降费政策,又做到应收尽收,保证了财政收入持续增长。二是加强园区现有企业的税收管理,继续使用车辆智能流控系统,时时掌握企业运输货物情况,及时对数据进行统计分析,确保企业税金应收尽收。

(二)产业项目建设加快2018年,计划安排推进重点项目42个,续建项目3个,新建项目18个,推进前期21个,计划总投资100亿元,年度计划投资14.6亿元。其中,省市重点项目11个,年度计划投资9.4亿元。其中,续建项目:黑河保税物流中心(B型)项目,已于2018年4月复工。金龙港OLED有机发光材料项目,已于6月末复工生产,目前正在进行复工前各项准备工作。农耕大豆深加工项目,于2018年3月复工;新建项目:徐工汽车零部件生产项目,计划年内开工。中达木材加工项目,已经完成可研编制,正在办理环评、土地等前期手续。泽博高纯荧光粉微粉项目已投产。龙江化工有限电石化工项目,先期启动一台10万吨电石炉生产情况良好,正在筹划牡丹江10万吨电石炉搬迁事宜。坤鹏高纬寒地小浆果繁育种植与深加工项目、鑫豆年产10万吨速溶豆粉项目、银建物流中心项目,正在开展前期工作。

(三)积极向上争取资金。坚持多措并举,重点围绕产业结构调整、东北振兴新动能培育平台及设施建设、东北振兴重大项目项目前期工作、经贸合作等方面多渠道争取项目资金支持,截止6月末已争取到位专项资金4749万元,包括黑河保税物流中心(B型)项目3000万元、黑河市金龙港科技有限责任公司OLED有机发光材料生产加工项目1539万元、黑龙江跨境大桥桥头经济区基础设施项目110万元和2016年度创新创业载体专项资金100万元。

(四)加强财政资金管理。一是全面推行公务卡管理制度,实行“个人先行支付,单位审核报销,财政拨付资金,单位及时还款”的操作程序,减少现金支付结算。二是推进3.0支付系统升级,与各部门进行系统联网,动态监控部门资金使用情况,超限额支付预警机制,减少违规支付结算,提高公务支出的透明度。三是继续强化基建评审力度,2018年上半年共评审项目14个,送审投资额2790.56万元,审减资金255.24万元,平均审减率为9.15%。

(五)加快财政管理改革。一是进一步深化预算编制管理改革,编细、编实、编全财政预算。二是继续开展权责发生制政府综合财务报告的培训及编报工作,准确反映政府整体财务状况和运行情况。三是聘请会计专业老师,对合作区会计人员进行了新政府会计制度和新政府经济分类科目培训工作,确保了 2019年新旧会计制度的顺利衔接。四是为加快全省涉税信息保障平台系统建设和推广应用步伐,财政负责牵头工作,合作区多部门协调配合,全面、及时、准确地报送涉税信息,促进了全省涉税信息保障平台建设工作的推进。

(六)推进金融服务创新。以项目攻坚和企业帮扶为抓手,以重点项目和实体企业的融资对接促推工作。一是配合商务部门完成保税物流中心(B型)项目PPP项目流程,为下一步引入社会资本投入园区基础设施建设拓宽融资渠道奠定了基础。二是推进企业上市工作。加大企业上市宣传力度,抓好上市企业后备资源库建设,积极做好企业上市的辅导培训。三是优化金融生态环境。认真开展小额贷款公司、融资担保公司、互联网金融风险排查及现场检查,消除风险隐患,督促依法合规经营。

三、确保完成2018年下半年工作任务的主要措施

   (一)重点抓好财政增收。2018年合作区公共财政预算收入目标是增长6%,为确保完成这一任务,一要正确处理税制改革对财政收入的影响,协同税务部门做好税收情况的分析预测,做到主体税种协调增长。二要继续强化重点企业税收征管,时时掌握税收情况,有针对性地对收入形势进行分析调研,做到应收尽收。三要加强财税部门协作,增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性,加大清缴欠税力度,充分挖掘增收潜力,提高收入质量,较好地完成全年收入任务。

(二)推进优势产业建设。加快推进年初确定的重点产业项目建设,确保完成各项工作任务。一是利用黑河口岸优势,和俄罗斯资源条件,加大跨境产业合作体系建设,重点在跨境物流、能源储运与加工、机电产业、绿色食品、木材加工、跨境电商、矿产资源开发与利用等方面深入研究。二是按照续建项目抢工期,新建项目保开工,谋划项目抓落地的原则,推进项目建设。三是在与省电力公司签订的新供电合同框架内,加快俄电产业转型升级;在盘活硅硼传统产业基础上,培育转型升级和替代产业项目。四是帮助企业解决困难。为企业协调解决原材料供应、技术改造问题,并与国内主要快递企业协商,降低企业物流成本。

(三)不断深化财政改革一要实行财政资金绩效考核。完善各部门资金使用监督机制,在对部门财政资金支出合理性的基础上,增加对财政资金的效能性监督,实现财政资金管理的规范化、科学化、制度化。二要加大基建评审力度。继续坚持对财政投资的建设工程项目进行全过程跟踪评审,实现单个工程总造价的综合审减率不低于20%,有效节约财政资金。

(四)继续强化财政监督。自觉接受市人大及其常委会的监督,及时回应人大代表提出的意见和建议。加强同步监督力度,注重发挥社会监督作用。严格执行各项财务管理办法,加强对财政专项资金的事前、事中、事后监管工作,切实提高财政资金使用的效益。以《会计法》为准绳,强化会计监督,深入开展会计信息质量检查工作,提高财务人员的业务素质和职业道德。

(五)积极优化融资结构。积极探索设立产业引导基金,发挥财政资金的杠杆放大作用,吸引更多社会资本进入产业投资领域。鼓励引导企业采取短融、中票、企业债、基金等融资方式,扩大直接融资规模,有效降低资金成本。引导金融机构创新金融产品和服务,服务实体经济发展。加大风险补偿力度,扩大“信贷四方风险分担机制”覆盖面。优化财政资金配置,充分调动银行信贷积极性和产品创新积极性。

附:黑河边境经济合作区2017年预算收支完成情况表

黑河边境经济合作区2017年支出经济分类情况表

黑河边境经济合作区2017年收支平衡情况表

黑河边境经济合作区2018年上半年预算收支完成情况表

黑河边境经济合作区2018年上半年支出经济分类情况表

 

 


 

黑河边境经济合作区2017年预算收支完成情况表

表一






     单位:万元

预算科目

完成数

占预算%

比上年+/-%

预算科目

完成数

占预算%

 比上年+/-%

公共财政预算收入

13075

117.0

22.8

公共财政预算支出

14911

95.0

2.0

(一)税收收入小计

12551

116.9

15.0

1、一般公共服务支出

3926

71.5

-25.2

1、增值税

2774

78.8

74.9

2、公共安全支出

412

109.6

-1.0

2、营业税

27


-98.6

3、教育支出

690

98.6

-9.9

3、企业所得税

1281

85.4

-12.6

4、社会保障和就业支出

351

100.3

1.5

4、个人所得税

828

134.6

41.3

5、医疗卫生与计划生育支出

95

100.0

4.4

5、资源税

437

728.3

666.7

6、节能环保支出

178

38.0

17.1

6、城市维护建设税

611

86.1

-34.8

7、城乡社区支出

9123

119.2

22.5

7、房产税

178

79.5

-21.2

8、住房保障支出

136

98.6

8.8

8、印花税

245

122.5

8.4





9、城镇土地使用税

2109

100.4

3.1





10、土地增值税

2439

813.0

636.9





11、车船税

1086

133.7

28.4





12、契税

536

76.6

-18.4





(二)非税收入小计

524

120.2

197.0





13、专项收入

254

84.7

37.4





14、行政事业性收费收入

20

20.0

-66.1





15、罚没收入

241

803.3

217.1





16、国有资源(资本)有偿使用收入

9

150.0

80.0





 


 

 

黑河边境经济合作区2017年支出经济分类情况表

表二


单位:万元

科目名称

完成数

工资福利支出

基本工资

580

津贴补贴

465

奖金

78

其他社会保障缴费

27

伙食补助费

6

其他工资福利支出

514

小计

1670

商品和服务支出

办公费

970

印刷费

283

咨询费

68

手续费

2

水费

33

电费

94

邮电费

24

取暖费

210

物业管理费

4

差旅费

227

因公出国(境)费

3

维修(护)费

403

租赁费

102

会议费

32

培训费

97

公务接待费

110

劳务费

350

工会经费

21

公务用车运行维护费

113

其他交通费用

118

其他商品和服务支出

430

小计

3694

对个人和家庭的补助

退休费

351

医疗费

76

奖励金

22

采暖补贴

11

住房公积金

136

其他对个人和家庭的补助支出

1

小计

597

对企事业单位的补贴

企业政策性补贴

92

小计

92

其他资本性支出

房屋建筑物购建

253

办公设备购置

82

基础设施建设

8523

小计

8858

公共财政预算支出

14911

 


 

 

 

黑河边经济合作2017年收支平衡情况表

          表三






     单位:万元

 

 

 

市县别

收     入

支     出

滚存结余

其中:结转下年


收入总计

本年收入

返还性收入

一般性转移支付收入

调入预算稳定调节基金

上年结余

支出总计

本年支出

专项上解

安排预算稳定调节基金



2017年完成数

15176

13075

3427

-1554

5

223

15176

14911

149

115

1

1



 

 

黑河边境经济合作区2018年上半年预算收支完成情况表

表四






     单位:万元

预算科目

完成数

占预算%

比上年+/-%

预算科目

完成数

占预算%

 比上年+/-%

公共财政预算收入

11069

79.9

58.3

公共财政预算支出

12894

74.1

69.0

(一)税收收入小计

10860

80.9

58.6

1、一般公共服务支出

1687

39.7

-9.0

1、增值税

1683

56.1

78.4

2、公共安全支出

189

46.1

-4.5

2、营业税

331

0.0 

0.0

3、教育支出

228

29.6

18.8

3、企业所得税

805

61.9

-1.8

4、社会保障和就业支出

170

48.9

2.4

4、个人所得税

1136

95.2

88.1

5、医疗卫生与计划生育支出

45

46.4

-21.0

5、资源税

13

2.6

-99.6

6、节能环保支出

58

30.5

20.8

6、城市维护建设税

398

46.8

20.2

7、城乡社区支出

10247

94.3

103.0

7、房产税

64

21.3

-55.2

8、住房保障支出

70

50.7

1.5

8、印花税

118

47.2

2.6

9、预备费

200 

59.2 


9、城镇土地使用税

1911

86.9

86.6





10、土地增值税

3089

154.4

68.3





11、车船税

707

62.1

42





12、契税

605

86.4

361.8





(二)非税收入小计

209

48.6

45.1





13、专项收入

159

49.7

14.4





14、行政事业性收费收入

44

88.0

0.0





15、罚没收入

2

4.0

100.0





16、国有资源(资本)有偿使用收入

4

40.0

0.0





 

 


 

黑河边境经济合作区2018年上半年支出经济分类情况表

表五


单位:万元

科目名称

完成数

工资福利支出

    基本工资

424

    津贴补贴

387

    伙食补助费

10

    机关事业单位基本养老保险缴费

90

    职业年金缴费

2

    职工基本医疗保险缴费

47

    公务员医疗补助缴费

2

    其他社会保障缴费

46

    住房公积金

83

    其他工资福利支出

200

小计

1,291

商品和服务支出

    办公费

658

    印刷费

71

    咨询费

39

    水费

18

    电费

36

    邮电费

12

    物业管理费

5

    差旅费

80

    维修(护)费

81

    租赁费

55

    会议费

6

    培训费

8

    公务接待费

15

    专用燃料费

4

    劳务费

130

    委托业务费

125

    工会经费

18

    公务用车运行维护费

22

    其他交通费用

57

    其他商品和服务支出

276

小计

1,716

对个人和家庭的补助

    退休费

68

    生活补助

3

    奖励金

2

小计

73

资本性支出

    办公设备购置

8

    专用设备购置

2

    基础设施建设

7,500

    信息网络及软件购置更新

5

    其他资本性支出

2,018

小计

9,533

对企业补助

    费用补贴

64

    其他对企业补助

17

小计

81

其他支出

    其他支出

200

小计

200

公共财政预算支出

12,894

 


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